上海交大南洋股份有限公司2005年年度報告

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3、嘉興交大南洋教育發展有限公司 2005年9月，公司控股子公司上海交通大學教育（集團）有限公司將持有嘉興交大南 洋教育發展有限公司（以下簡稱“嘉興教發公司”）75％的股權轉讓給上海金鶴置業發 展有公司，轉讓金額為3750萬元。并于9月28日辦妥工商登記變更手續。截止2005年12月 31日，公司持有嘉興教發公司股權為25%，故報告期僅合并嘉興教發公司1-9月份的利潤 表及現金流量表，期末不再合并嘉興教發公司的資產負債表。 報告期內股權比例減少的子公司情況（單位：人民幣萬元） 子公司名稱 出售日 流動資產 長期投資 固定資產 上海交大泰陽 2005.07.31 7,591.96 1,942.04 3,453.31 綠色能源有限 2004.12.31 7,918.88 1,372.69 3,520.96 嘉興交大南洋 2005.9.30 2,778.96 983.78 2,843.46 教育發展有限 2004.12.31 1,137.48 936.45 2,973.33 子公司名稱 無形資產 其他資 流動負債 長期負 上海交大泰陽 --- --- 5,471.56 82.08 綠色能源有限 --- --- 5,832.06 70.00 嘉興交大南洋 1,649.44 教育發展有限 119.12 子公司名稱 出售日 主營業務收入 主營業務利潤 上海交大泰陽 2005.1-7月 6,062.17 1,073.26 綠色能源有限 2004年度 3,978.60 816.07 嘉興交大南洋 2005.1-9月 教育發展有限 2004年度 子公司名稱 利潤總額 所得稅 凈利潤 259.00 50.96 231.38 上海交大泰陽 綠色能源有限 203.44 52.96 86.67 公司 28.60 28.60 嘉興交大南洋 教育發展有限 17.19 17.19 （六）合并財務報表主要項目附注 （1）貨幣資金： 項 目 2005年 原 幣 匯 率 人民幣 現金 328,676.07 328,676.07 銀行存款 112,485,500.51 其中：人民幣 110,798,918.37 110,798,918.37 美元 208,988.89 8.0702 1,686,582.14 其他貨幣資金 4,065,602.67 4,065,602.67 其中：人民幣 4,065,602.67 合 計 116,879,779.25 項 目 2004年 原 幣 匯 率 人民幣 現金 565,414.09 565,414.09 銀行存款 111,532,966.20 其中：人民幣 108,892,233.5 108,982,233.56 美元 307,800.59 8.2765 2,547,511.58 歐元 2.66 11.2632 29.96 港幣 3,000.00 1.0637 3,191.10 其他貨幣資金 3,376,753.57 3,376,753.57 其中：人民幣 3,376,753.57 合 計 115,475,133.86 (2)短期投資： 投資金額 年末市價 2004年 2005年 股票投資 4,353,361.38 1,062,775.43 530,935.50 債券投資 52,756,777.57 52,032,246.57 52,837,196.11 基金投資 5,482,129.88 4,682,129.88 4,552,525.60 合 計 62,592,268.83 57,777,151.88 57,920,657.21 跌價準備 2004年 本年計提 本年轉銷 2005年 股票投資 501,335.08 256,738.50 236,233.65 531,839.93 債券投資 2,628,428.94 2,628,428.94 基金投資 252,911.58 123,307.30 129,604.28 合 計 3,382,675.60 2,987,969.89 661,444.21 注：短期投資跌價準備本年度末余額為人民幣661,444.21元，系公司持有的股票和 基金在2005年12月31日市價與賬面成本的差額。 (3)應收票據： 票據種類 2005年 2004年 銀行承兌匯票 7,854,353.10 19,172,288.09 商業承兌匯票 32,414,935.00 708,425.00 40,269,288.10 19,880,713.09 (4)應收帳款： 2005年 占應收帳 壞帳準備 帳 齡 金額 款總額比 計提比例 壞帳準備 例(%) (%) 1年以內 38,528,387.31 88.66 5.00 1,926,419.37 1－2年 2,894,760.78 6.66 5.00 144,838.04 2－3年 906,786.86 2.09 18.76 170,112.85 3年以上 1,128,359.98 2.60 50.39 568,546.28 合 計 43,458,294.93 100.00 6.47 2,809,916.54 2004年 占應收帳 壞帳準備 帳 齡 金額 款總額比 計提比例 壞帳準備 例(%) (%) 1年以內 39,039,208.04 84.61 5.00 1,951,960.40 1－2年 3,993,554.64 8.66 5.00 199,808.11 2－3年 2,207,663.67 4.78 41.27 911,166.13 3年以上 899,948.92 1.95 70.80 637,168.60 合 計 46,140,375.27 100.00 8.02 3,700,103.24 注1：本帳戶年末余額中無持本公司5％（含5％）以上表決權股份的股東單位的欠款 2：期末金額較大的應收帳款： 債務人名稱 2005年年末余額 性質或內容 上�；勖糇詣踊�信息產業有限公司 1,633,385.00 貨款 德利多富信息系統（上海）有限公司 1,503,488.00 貨款 上海永樂家用電器有限公司 1,384,260.00 貨款 上海交大辛德環保有限公司 1,230,237.50 貨款 微軟（中國）有限公司 1,176,592.00 貨款 3：本項目欠款前五名累計金額為6,927,962.50元，占應收帳款總額的比例為15.94 (5)其他應收款： 2005年 占其他應收 壞帳準備 帳 齡 金額 款總額比例 計提比例 壞帳準備 金額 (%) (%) 1年以內 52,367,103.97 84.23 0.97 505,798.21 23,075,744.10 1－2年 1,163,993.80 1.87 4.58 53,335.37 3,365,172.75 2－3年 82,838.00 0.13 5.00 4,141.90 8,773,227.01 3年以上 8,557,271.71 13.77 0.29 24,977.97 876,371.61 合 計 62,171,207.48 100.00 0.95 588,253.45 36,090,515.47 2004年 占其他應收 壞帳準備 帳 齡 款總額比例 計提比例 壞帳準備 (%) (%) 1年以內 63.94 1.02 234,298.36 1－2年 9.32 5.00 168,322.66 2－3年 24.31 0.14 12,098.18 3年以上 2.43 5.00 43,818.58 合 計 100.00 1.27 458,537.78 注1：本帳戶年末余額中無持本公司5％（含5％）以上表決權股份的股東單位的欠款 2：本帳戶壞帳準備總體計提比例較低,主要是子公司在計提壞帳準備時，剔除了與 全資學校間款項余額。詳見財務會計報告（三）公司主要會計政策、會計估計和會計報 表的編制方法。 3：期末金額較大的其他應收款： 債務人名稱 年末欠款余額 性質或內容 嘉興交大南洋教育發展有限公司 24, 966,488.38 往來款 上海金鶴置業發展有限公司 13,750,000.00 股權轉讓款 上海交大南洋附屬（昆山）學校 8,774,005.83 往來款 陳雪華 4,000,000.00 往來款 吳江恒宇紡織染整公司 3,100,000.00 往來款 本項目欠款前五名累計金額為54,590,494.21元，占其他應收款總額的比例為87.81 4：本項目年末數比年初數上升72%：主要是因為合并范圍的變化及子公司轉讓股權 款尚未到收款日。 2005年9月，公司控股子公司上海交通大學教育（集團）有限公司將持有嘉興交大南 洋教育發展有限公司75％的股權轉讓給上海金鶴置業發展有限公司，轉讓金額為3,750萬 元。并于9月28日辦妥工商登記變更手續。公司已收到股權轉讓款2,375萬元，截止2005 年12月31日，剩余轉讓款1,375萬元根據轉讓協議約定未到收款期，故尚未收到。 (6)預付帳款： 2005年 2004年 帳 齡 金額 占總額比例 金 額 占總額比例 1年以內 56,055,638.90 97.69 71,205,854.40 97.66 1－2年 1,246,688.61 2.17 1,493,671.11 2.05 2－3年 210,147.28 0.29 3年以上 82,167.60 0.14 合 計 57,384,495.11 100.00 72,909,672.79 100.00 (7)應收補貼款： 項 目 2005年 2004年 出口退稅稅款 18,110.68 合 計 18,110.68 (8)存貨： 類 別 2005年 2004年 原材料 6,127,630.70 10,761,587.45 低值易耗品 615,641.30 59,821.83 生產成本 16,574,230.53 15,005,407.80 庫存商品 33,840,590.53 39,909,538.59 分期收款發出商品 962,936.42 2,129,895.78 自制半成品 230,922.29 25,602.13 合 計 58,351,951.77 67,891,853.58 跌價準備 類 別 2004年 本年計提 2005年 低值易耗品 庫存商品 172,070.00 90,000.00 262,070.00 分期收款發出商品 自制半成品 合 計 172,070.00 90,000.00 262,070.00 注1.上述存貨期末余額中所包含的存貨項目的取得方式有：外購、自制、委托加工 2.上述存貨期末余額中沒有作為債務擔保的存貨。 (9)待攤費用： 費用類別 2005年 2004年 (1)房租 272,510.00 93,757.72 (2)模具費 169,245.18 59,875.28 合 計 441,755.18 153,633.00 (10)長期投資： 1.明細項目如下： 2004年 本年增加 本年減少 一、長期股權投資 251,738,603.24 68,357,472.43 23,116,482.71 其中：對聯營企業 227,354,444.14 68,357,472.43 3,038,032.89 二、其他長期投資 三、長期債權投資 合 計 251,738,603.24 68,357,472.43 23,116,482.71 減值準備 2005年 2004年 本年計提 本年轉回 2005年 一、長期股權投資 296,979,592.96 其中：對聯營企業 292,673,883.68 二、其他長期投資 三、長期債權投資 合 計 296,979,592.96 2.長期股權投資 ①長期股權投資（權益法）： 被投資公司名稱 投資日 占被投資 初始投資額 追加投資額 (1) 期(2) 公司注冊 (5) 資本的比 (4) 例%(3) (1)上海凱納捷交通 92年 50 2,151,702.15 模具有限公司 (2)嘉興交大南洋教 00年9月 25 49,109,598.00 -36,832,198.50 育發展有限公司 (3)上海泰陽光熱工 04年9月 44 220,000.00 -223,115.20 程有限公司 (4)上海中軒文化傳 01年9月 40 200,000.00 播有限公司 (5)上海交大昂立股 94年4月 20 159,805,672.66 份有限公司 (6)上海交大南洋海 05年4月 41 2,050,000.00 外信息技術有限公司 (7)上海交大慧谷廣 03年1月 25 25,000,000.00 場(上饒)有限公司 (8)上海交大泰陽綠色 02年12月 23.93 39,000,000.00 能源有限公司 (9)上饒科技城發展 03年3月 50 10,000,000.00 -10,000,000.00 小計 285,486,972.81 -45,005,313.70 損益調整額 被投資公司名稱 本年增減額 累計增減額資 (1) (6) (7) 本年增加 額(8) -179,072.32 1,863,869.76 100,622.50 (1)上海凱納捷交通 模具有限公司 -24,941.74 89,554.62 (2)嘉興交大南洋教 育發展有限公司 3,115.20 (3)上海泰陽光熱工 程有限公司 -39,575.10 78,950.96 (4)上海中軒文化傳 播有限公司 1,431,211.67 9,580,159.95 (5)上海交大昂立股 份有限公司 -662,450.68 -662,450.68 (6)上海交大南洋海 外信息技術有限公司 (7)上海交大慧谷廣 場(上饒)有限公司 2,930,738.87 4,688,355.33 (8)上海交大泰陽綠色 能源有限公司 (9)上饒科技城發展 有限公司 3,455,910.70 15,641,555.14 100,622.50 投 準 備 年末余額 被投資公司名稱 累計增加額 (1) (9) (10) 290,137.37 4,305,709.28 (1)上海凱納捷交通 模具有限公司 12,366,954.12 (2)嘉興交大南洋教 育發展有限公司 (3)上海泰陽光熱工 程有限公司 278,950.96 (4)上海中軒文化傳 播有限公司 21,170,555.78 190,556,388.39 (5)上海交大昂立股 份有限公司 1,387,549.32 (6)上海交大南洋海 外信息技術有限公司 25,000,000.00 (7)上海交大慧谷廣 場(上饒)有限公司 100,733.41 43,789,088.74 (8)上海交大泰陽綠色 能源有限公司 (9)上饒科技城發展 有限公司 21,561,426.56 277,684,640.81 注：投資變現及投資收益匯回不存在重大限制。 ②其他長期股權投資（成本法）： 被投資公司名稱 投資日期 投資金額 (1)上海高清數字科技產業有限公司 03年7月 10,000,000.00 (2)上海南洋醫用材料公司 00年8月 40,000.00 (3)上海中浦實業有限公司 05年11月 2,000,000.00 (4)上海創美室生物科技有限公司 04年9月 395,265.00 (5)上海交大南洋附屬(昆山)學校 04年9月 500,000.00 (6)上海國際文化關系學院 01年7月 312,780.52 (7)上海市民辦交大南洋中學 05年2月 2,000,000.00 小計 15,248,045.52 被投資公司名稱 占被投資單位注冊資本的比例 (1)上海高清數字科技產業有限公司 7.87% (2)上海南洋醫用材料公司 5% (3)上海中浦實業有限公司 10% (4)上海創美室生物科技有限公司 10% (5)上海交大南洋附屬(昆山)學校 100% (6)上海國際文化關系學院 100% (7)上海市民辦交大南洋中學 100% ③股權投資差額： 股權投資差額 被投資單位名稱 初始金額 形成原因 攤銷期限 (1)上海蓮華藝術工程有限公司 902,284.36 溢價購入企業 9年 (2)上海交通大學教育（集團）有限公司 721,061.39 溢價購入企業 10年 (3)嘉興交大南洋教育發展有限公司 622,600.50 溢價購入企業 10年 (4)昆山上海交大教育發展有限公司 234,981.70 溢價購入企業 10年 (5)上海交大南洋海外有限公司 49,769.04 溢價購入企業 10年 (6)上海交大昂立股份有限公司 2,813,302.62 溢價購入企業 10年 (7)上海交大泰陽綠色能源有限公司 1,446,740.74 溢價購入企業 10年 (8)上海交大慧谷廣場(上饒)有限公司 -1,225,698.81 折價購入企業 10年 (9)上海華翔文化傳播有限公司 239,582.19 溢價購入企業 10年 小計 5,804,623.73 股權投資差額 被投資單位名稱 本期攤銷額 攤余金額 (1)上海蓮華藝術工程有限公司 100,253.82 401,015.26 (2)上海交通大學教育（集團）有限公司 72,106.14 388,742.97 (3)嘉興交大南洋教育發展有限公司 62,260.05 498,080.43 (4)昆山上海交大教育發展有限公司 23,498.17 187,985.38 (5)上海交大南洋海外有限公司 4,976.92 39,815.20 (6)上海交大昂立股份有限公司 281,330.24 2,124,311.86 (7)上海交大泰陽綠色能源有限公司 139,740.88 1,057,306.78 (8)上海交大慧谷廣場(上饒)有限公司 -122,569.88 -857,989.17 (9)上海華翔文化傳播有限公司 23,958.20 207,637.92 小計 585,554.54 4,046,906.63 注1：上海國際文化關系學院、上海交大南洋附屬(昆山)學校、上海市民辦交大南洋 中學由控股子公司教育集團投資控股。根據《中國注冊會計師協會專家技術援助小組信 息公告第七號》的規定，采用成本法核算。 2：長期股權投資占凈資產的比例：截至2005年12月31日止，公司凈資產為人民幣3 75,632,653.65元，扣除“長期股權投資－損益調整”等后，長期股權投資占凈資產的比 例為73.82%。 (11)固定資產及累計折舊： 固定資產分類 2004年 本年增加 (1)固定資產原值 房屋及建筑物 252,239,049.40 5,383,765.69 通用設備 18,796,197.08 2,535,516.96 專用設備 8,026,737.24 8,917,601.09 運輸設備 10,438,878.83 1,546,708.84 其他設備 21,246,471.15 672,925.04 合計 310,747,333.70 19,056,517.62 (2)累計折舊 房屋及建筑物 27,629,686.74 6,717,577.59 通用設備 6,274,286.35 1,445,504.40 專用設備 4,555,679.36 848,929.53 運輸設備 4,778,665.17 1,316,056.79 其他設備 10,145,837.85 2,143,695.17 合計 53,384,155.47 12,471,763.48 (3)凈 值 房屋及建筑物 224,609,362.66 通用設備 12,521,910.73 專用設備 3,471,057.88 運輸設備 5,660,213.66 其他設備 11,100,633.30 合計 257,363,178.23 (4)固定資產減值準備 2004年 本年增加 房屋及建筑物 (5)固定資產凈額 房屋及建筑物 224,609,362.66 通用設備 12,521,910.73 專用設備 3,471,057.88 運輸設備 5,660,213.66 其他設備 11,100,633.30 合計 257,363,178.23 固定資產分類 本年減少 2005年 (1)固定資產原值 房屋及建筑物 63,337,567.08 194,285,248.01 通用設備 6,245,035.75 15,086,678.29 專用設備 720,777.13 16,223,561.20 運輸設備 1,996,468.66 9,989,119.01 其他設備 3,055,649.29 18,863,746.90 合計 75,355,497.91 254,448,353.41 (2)累計折舊 房屋及建筑物 5,523,694.63 28,823,569.70 通用設備 428,677.23 7,291,113.52 專用設備 118,240.70 5,286,368.19 運輸設備 980,083.03 5,114,638.93 其他設備 2,895,079.12 9,394,453.90 合計 9,945,774.71 55,910,144.24 (3)凈 值 房屋及建筑物 165,461,678.31 通用設備 7,795,564.77 專用設備 10,937,193.01 運輸設備 4,874,480.08 其他設備 9,469,293.00 合計 198,538,209.17 (4)固定資產減值準備 本年減少 2005年 房屋及建筑物 (5)固定資產凈額 房屋及建筑物 165,461,678.31 通用設備 7,795,564.77 專用設備 10,937,193.01 運輸設備 4,874,480.08 其他設備 9,469,293.00 合計 198,538,209.17 (12)在建工程： 2004年 本年增加 轉入固定資產 其他減少 金額 金額 金額 金額 (1)南洋實業大樓 198,931.80 598,360.20 797,292.00 (2)設備基礎安裝 4,762,588.82 3,808,082.27 7,405,671.09 (3)學校工程 941,859.05 209,640.00 897,099.05 (4)清洗設備 110,908.00 110,908.00 合 計 6,014,287.67 4,616,082.47 9,100,062.14 110,908.00 2005年 資金工程投入占預 工程名稱 預算數 金額 來源 算的比例(%) (1)南洋實業大樓 自籌 (2)設備基礎安裝 1,165,000.00 1,595,000.00 自籌 73.04 (3)學校工程 254,400.00 自籌 (4)清洗設備 合 計 1,419,400.00 (13)無形資產： 類別 取得方式 原始金額 2004年 本年增加額 本年攤銷額 ①專有技術 購入 300,000.00 182,500.00 30,000.00 ②土地使用權 購入 83,751,829.74 81,871,226.24 1,631,736.66 合 計 84,051,829.74 82,053,726.24 1,661,736.66 類別 累計攤銷額 本年轉出 2005年 銷年限 ①專有技術 147,500.00 152,500.00 5年 ②土地使用權 3,512,340.16 2,268,965.83 77,970,523.75 44-48年 合 計 3,659,840.16 2,268,965.83 78,123,023.75 注：年末無形資產主要系子公司在江西上饒購入的土地使用權，因國家宏觀調控政 策的變化及當地人民政府要求，原項目終止，相關結算在進行中。 (14)長期待攤費用： 類 別 原始發生額 2004年 本期增加 本期攤銷額 開辦費 6,579,256.38 3,265,257.10 3,313,999.28 228,207.22 裝修改建費 1,248,996.30 385,170.45 28,916.80 169,575.31 其他 229,760.00 97,608.50 45,951.84 合 計 8,058,012.68 3,748,036.05 3,342,916.08 443,734.37 類 別 累計攤銷額 2005年 剩余攤銷年限 開辦費 228,207.22 6,351,049.16 裝修改建費 1,004,484.36 244,511.94 3年 其他 178,103.34 51,656.66 2年 合 計 1,410,794.92 6,647,217.76 (15)其他長期資產： 類 別 2005年 2004年 內容 項目建設資金 12,000,000.00 12,000,000.00 慧谷廣場 合 計 12,000,000.00 12,000,000.00 (16)短期借款： 借款類別 2005年 2004年 信用 80,000,000.00 200,000,000.00 保證 174,500,000.00 144,000,000.00 抵押 109,000,000.00 51,000,000.00 合 計 363,500,000.00 395,000,000.00 (17)應付帳款： 2005年12月31日余額為人民幣59,354,539.70元，其中無應付給持本公司5％（含5％ ）以上表決權股份的股東單位的款項。 (18)預收帳款： 2005年12月31日余額為人民幣25,459,155.50元，其中無預收持本公司5％（含5％） 以上表決權股份的股東單位的款項。 (19)應付股利： 主要投資者 2005年 2004年 2004年普通股股利 728,121.95 2002年普通股股利 611,079.90 646,427.10 2001年普通股股利 1,000,613.70 1,023,550.80 2000年普通股股利 995,199.90 1,024,058.40 交大南洋以前年度股利 72,449.35 72,449.35 子公司應付其他股東股利 11,468,120.80 11,673,126.46 合 計 14,875,585.60 14,439,612.11 (20)應交稅金： 稅 種 報告期執行的法定稅率 年末欠（溢）交額 增值稅 6%、17% -377,440.97 營業稅 3%、5% 615,412.05 城建稅 1%、7% 56,823.93 所得稅 15%-33% 1,082,337.70 個人所得稅 5%-20% 151,379.32 小 計 1,528,512.03 稅 種 年初欠（溢）交額 增值稅 801,032.82 營業稅 874,026.57 城建稅 105,246.30 所得稅 397,541.02 個人所得稅 60,758.12 小 計 2,238,604.83 (21)其他應交款： 費 種 計繳標準 年末欠（溢）交額 年初欠（溢）交額 教育費附加 2%、3% 33,050.39 215,942.78 河道管理費 0.25%、1% 11,793.82 21,500.44 其他 1,936.61 1,087.52 小 計 46,780.82 238,530.74 (22)其他應付款： 注1：本帳戶年末余額中應付持本公司5％（含5％）以上表決權股份的股東上海交通 大學的租房款544,000.00元，主要是控股子公司上海南洋微電子有限公司應付的教室租 2：本帳戶年末余額中金額較大的明細項目的說明： 債權人名稱 期末余額 性質或內容 上海交大泰陽綠色能源有限公司 12,000,000.00 暫借款 南洋（太倉）房地產置業發展有限公司 10,000,000.00 暫借款 上海立新液壓有限公司 3,000,000.00 往來款 交大附屬工廠 2,347,612.13 代收代付搬遷款 上�？萍褭C電有限公司 2,250,000.00 暫借款 (23)股本2005年12月31日余額為人民幣173,676,825.00元，每股面值1元。 其股本結構為：普通股A股，具體內容如下： 項 目 2004年 比例（%） 一、尚未上市流通股份 1、發起人股份 88,864,361.00 51.16 (1)國家擁有股份 12,961,278.00 7.46 (2)境內法人持有股份 75,903,083.00 43.70 2、募集法人股份 54,266,014.00 31.25 尚未流通股份合計 143,130,375.00 82.41 二、已上市流通股份 境內上市的人民幣普通股 30,546,450.00 17.59 已上市流通股份合計 30,546,450.00 17.59 三、股份總數 173,676,825.00 100.00 項 目 2005年 比例（%） 一、尚未上市流通股份 1、發起人股份 88,864,361.00 51.16 (1)國家擁有股份 12,961,278.00 7.46 (2)境內法人持有股份 75,903,083.00 43.70 2、募集法人股份 54,266,014.00 31.25 尚未流通股份合計 143,130,375.00 82.41 二、已上市流通股份 境內上市的人民幣普通股 30,546,450.00 17.59 已上市流通股份合計 30,546,450.00 17.59 三、股份總數 173,676,825.00 100.00 (24)資本公積： 項 目 2004年 本年增加 本年減少 2005年 股本溢價 90,578,253.14 90,578,253.14 股權投資準備 29,964,954.97 823,019.06 30,787,974.03 其他資本公積 4,864,242.81 4,864,242.81 合 計 125,407,450.92 823,019.06 126,230,469.98 注：股權投資準備增加的原因系子公司增資溢價部分。 (25)盈余公積： 項 目 2004年 本年增加數 法定盈余公積 25,269,483.68 3,975,936.96 公益金 22,305,485.45 3,435,935.73 任意盈余公積 7,974,012.40 477,828.09 小 計 55,548,981.53 7,889,700.78 項 目 本年減少數 2005年 法定盈余公積 379,540.78 28,865,879.86 公益金 461,126.58 25,280,294.60 任意盈余公積 8,451,840.49 小 計 840,667.36 62,598,014.95 注：盈余公積金減少的原因系合并范圍發生變化及子公司職工食堂改建支出。 (26)未分配利潤： 項 目 金 額 2004年年報所披露的年末未分配利潤 12,224,204.71 加：2005年凈利潤 16,793,672.83 其他轉入 692,014.36 減：提取法定盈余公積金 3,621,203.85 提取法定公益金 3,435,935.73 提取任意盈余公積 329,175.09 提取儲備基金 59,122.19 提取企業發展基金 295,610.92 支付2004年度普通股股利 8,683,841.25 提取職工獎勵及福利基金 157,659.15 2005年12月31日未分配利潤余額 13,127,343.72 注:根據公司第五屆第五次董事會決議，公司2005年度分配預案： 經上海立信長江會計師事務所有限公司審計，公司2005年度實現凈利潤16,793,672 .83元。根據公司章程等相關規定，提取法定盈余公積3,621,203.85元（含子公司），提 取法定公益金3,435,935.73元（含子公司），子公司提取任意盈余公積329,175.09元， 子公司提取儲備基金59,122.19元，子公司提取企業發展基金295,610.92元，子公司提取 獎�；�金157,659.15元，公司年度實現的可分配利潤為8,894,965.90元，加上年結轉的 未分配利潤12,224,204.71元，加因合并報表范圍變更而沖回的法定盈余公積及公益金6 92,014.36元，減2005年已實施分配的2004年度現金紅利8,683,841.25元,本年度累計可 供股東分配的利潤為13,127,343.72元。 公司擬以2005年12月31日總股本173,676,825股為基礎，按每10股派現金紅利0.30元 （含稅），共計派發現金521.03萬元，占本年度實現可分配利潤的58.58％，本年度剩余 未分配利潤368.47萬元結轉下一年度。 本年度不進行資本公積金轉增股本。 (27)主營業務收入和主營業務成本： 行 業 營業收入 種 類 2005年 2004年 (1)信息技術與服 411,894,646.30 343,093,031.60 (2)教育及服務 51,620,816.19 45,153,514.36 (3)新能源業務 60,621,742.25 39,785,989.14 (4)機電一體化及 116,139,557.04 112,107,520.91 精密成型技術 小 計 640,276,761.78 540,140,056.01 行 業 營業成本 種 類 2005年 2004年 (1)信息技術與服 392,210,798.01 328,952,521.74 (2)教育及服務 20,096,031.17 16,747,069.68 (3)新能源業務 49,969,840.71 31,225,649.40 (4)機電一體化及 84,761,443.04 84,085,860.20 精密成型技術 小 計 547,038,112.93 461,011,101.02 行 業 營業毛利 種 類 2005年 2004年 (1)信息技術與服 19,683,848.29 14,140,509.86 (2)教育及服務 31,524,785.02 28,406,444.68 (3)新能源業務 10,651,901.54 8,560,339.74 (4)機電一體化及 31,378,114.00 28,021,660.71 精密成型技術 小 計 93,238,648.85 79,128,954.99 注：本年度公司向前五名客戶的銷售收入總額為142,519,667.74元，占公司全部銷 售收入比例的22.26%。 (28)主營業務稅金及附加： 稅費種類 計繳標準 2005年 2004年 營業稅 3%、5% 2,338,618.58 2,945,859.58 城市維護建設稅 1%、7% 364,744.31 444,797.57 教育費附加 2%、3% 256,785.06 299,786.98 合 計 2,960,147.95 3,690,444.13 (29)其他業務利潤： 2005年 2004年 業務種類 收入金額 成本金額 收入金額 成本金額 租賃收入 1,446,029.40 359,803.39 1,524,395.00 230,670.04 材料銷售 1,816,651.25 478,480.00 1,081,412.69 457,200.25 其他 658,091.66 106,939.63 322,957.71 195,463.00 合計 3,920,772.31 945,223.02 2,928,765.40 883,333.29 (30)財務費用： 費用項目 2005年 2004年 ①利息支出 18,634,232.33 15,868,019.63 減：利息收入 1,229,769.87 1,689,276.04 ②匯兌損失 539,476.60 16,930.28 減：匯兌收益 66,510.37 6,564.05 ③其 他 44,098.56 94,151.41 合 計 17,921,527.25 14,283,261.23 (31)投資收益： 項 目 2005年 2004年 非控股公司利潤 7,771,517.50 9,121,009.15 證券投資收益 2,963,907.91 -6,241,610.36 紅利收益 8,575.20 207,731.00 處置股權收益 -226,623.79 4,536,020.74 股權投資差額攤銷 -635,639.63 -698,973.49 合 計 9,881,737.19 6,924,177.04 (32)補貼收入： 項目 2005年 2004年 財政專項扶持 829,000.00 財政扶持 69,880.99 財政補貼 1,750,000.00 1,600,000.00 財政獎勵 261,483.00 170,530.00 財政獎勵 4,039.76 出口財政貼息 7,000.00 增值稅返還 329,000.00 區企業發展資金支持 50,699.00 財政專項扶持 91,000.00 9,900.00 合 計 2,486,221.76 2,686,310.99 項目 相關批準文件 批準機關 財政專項扶持 浦財經第1112103642號 浦東新區財政局 浦財經第1112201097號 浦財經第1112306187號 財政扶持 寧開管財（2004）18號 西寧經濟技術開發區財政局 財政補貼 葉榭鎮人民政府(2001)7號 上海松江葉榭鎮財政所 財政獎勵 閔顓府（2001）1號 閔行區顓橋鎮財政所 財政獎勵 上馬江（2002）1號 上海江川經濟發展有限公司 出口財政貼息 安徽省財政廳 增值稅返還 財政部 區企業發展資金支持 財政專項扶持 滬府發（2000）55號 上海市徐匯區財政局 (33)營業外收入： 2005年度發生額為179,410.84元，其中收入額無占報告期利潤指標10％（含10％） 以上的項目。 (34)營業外支出： 2005年度發生額為131,432.96元，其中支出額無占報告期利潤指標10％（含10％） 以上的項目。 (35)收到的其他與經營活動有關的現金: 2005年度的發生額為人民幣30,114,150.15元，其中金額較大的項目情況列示如下： 項目名稱 2005年 暫收款項 19,648,772.69 收回代墊款 8,440,775.76 利息收入 2,024,601.70 (36)支付的其他與經營活動有關的現金: 2005年度的發生額為人民幣85,344,189.36元，其中金額較大的項目情況列示如下： 項目名稱 2005年 暫付款 25,186,874.46 管理費用中的現金支出 22,745,326.75 營業(銷售)費用現金支出 9,492,770.03 代墊款 7,209,668.10 制造費用中現金支出 5,994,578.01 (37)支付的其他與投資活動有關的現金為人民幣4,303,573.00元，系子公司股權變 動引起合并范圍變化所導致現金流量的減少。 (38)支付的其他與籌資活動有關的現金為215,804.00元，均系與銀行借款相關而支 付的房產評估費、抵押登記費等項目的現金支出。 （七）母公司報表主要項目注釋： （1）其他收帳款： 2005年 占其他應收 壞帳準備 帳 齡 金額 款總額比例 計提比例 壞帳準備 (%) (%) 83,175,493.85 99.07 0.01 10,177.37 733,424.28 0.87 5.00 36,671.21 47,600.00 0.06 5.00 2,380.00 83,956,518.13 100.00 0.06 49,228.58 2004年 帳 齡 占其他應收 壞帳準備 金額 款總額比例 計提比例 壞帳準備 1年以內 (%) (%) 1－2年 23,448,207.04 99.80 0.13 29,364.69 2－3年 413.10 － 5.00 20.66 3年以上 37,000.00 0.16 5.00 1,850.00 合 計 10,600.00 0.04 5.00 530.00 23,496,220.14 100.00 0.14 31,765.35 注1:本帳戶期末余額中無持公司5％（含5％）以上股份的股東單位的欠款。 2:本項目欠款前五名累計金額為為83,814,779.00元，占其他應收款總額的比例為9 9.83%。 （2）長期股權投資： 1．長期股權投資 ①長期股權投資（權益法）： 被投資公司名 投資日 占被投資 初始投資額 追加投資額 稱 期(2) 公司注冊資 (4) (5) (1) 本的比例 %(3) (1)上海凱納捷交通 92年 50 2,151,702.15 模具有限公司 (2)上海交大昂立股 94年4月 20 159,805,672.66 份有限公司 (3)上海交大慧谷 03年1月 25 25,000,000.00 廣場(上饒)有限公 (5)上海交通大學教 99年11月 63.5 95,980,075.21 育(集團)有限公司 (6)上海南洋微電子 02年11月 51.61 3,200,000.00 (7)上海交大中華青 84年12月 40 5,843,128.10 銅藝術工程股份有限 (8)上海交大南洋機 01年6月 90 22,500,000.00 電科技有限公司 (9)上海交大南洋海 99年7月 50 20,000,000.00 外有限公司 (10)上海住友物業有 95年 90 900,000.00 (11)上海交大南洋醫 92年11月 90 6,057,000.00 療器械有限公司 (12)上海交大泰陽綠 02年12月 23.93 39,000,000.00 色能源有限公司 小計 380,437,578.12 被投資公司名 損益調整額 稱 本年增減額(6) 累計增減額 (1) (7) (1)上海凱納捷交通 -179,072.32 1,863,869.76 模具有限公司 (2)上海交大昂立股 1,431,211.67 9,580,159.95 份有限公司 (3)上海交大慧谷 廣場(上饒)有限公 (5)上海交通大學教 2,178,217.61 6,247,308.44 育(集團)有限公司 (6)上海南洋微電子 249,450.44 366,318.72 (7)上 海交大中華青 -193,146.52 -1,084,128.40 銅藝術工程股份有限 (8)上海交大南洋機 3,515,393.94 12,592,088.98 電科技有限公司 (9)上海交大南洋海 1,262,722.52 3,313,471.25 外有限公司 (10)上海住友物業有 250,720.27 5,890,279.28 (11)上海交大南洋醫 181,800.18 680,706.90 療器械有限公司 (12)上海交大泰陽綠 2,930,738.87 4,688,355.33 色能源有限公司 小計 11,628,036.66 44,138,430.21 被投資公司名 投 資 準 備 年末余額 稱 本年增加額 累計增加額 (1) (8) (9) (10) (1)上海凱納捷交通 100,622.50 290,137.37 4,305,709.28 模具有限公司 (2)上海交大昂立股 21,170,555.78 190,556,388.39 份有限公司 (3)上海交大慧谷 25,000,000.00 廣場(上饒)有限公 (5)上海交通大學教 23,362.46 23,362.46 102,250,746.11 育(集團)有限公司 (6)上海南洋微電子 3,566,318.72 (7)上海交大中華青 107,973.22 4,866,972.92 銅藝術工程股份有限 (8)上海交大南洋機 662,242.83 662,242.83 35,754,331.81 電科技有限公司 (9)上海交大南洋海 36,791.27 36,791.27 23,350,262.52 外有限公司 (10)上海住友物業有 6,790,279.28 (11)上海交大南洋醫 6,737,706.90 療器械有限公司 (12)上海交大泰陽綠 100,733.41 43,789,088.74 色能源有限公司 小計 823,019.06 22,391,796.34 446,967,804.67 注：投資變現及投資收益匯回不存在重大限制。 ②其他長期股權投資（成本法）： 被投資公司名稱 投資日期 投資金額 占被投資單位注冊資本的比例 (1)上海高清數字科 技產業有限公司 03年7月 10,000,000.00 7.87% 小計 10,000,000.00 ③股權投資差額： 被投資單位名稱 初始金額 形成原因 (1)上海交通大學教育（集團）有限公司 721,061.39 溢價購入企業 (2)上海交大昂立股份有限公司 2,813,302.62 溢價購入企業 (3)上海交大泰陽綠色能源有限公司 1,446,740.74 溢價購入企業 (4)上海交大慧谷廣場(上饒)有限公司 -1,225,698.81 折價購入企業 小 計 3,755,405.94 股權投資差額 被投資單位名稱 攤銷期限 本期攤銷額 (1)上海交通大學教育（集團）有限公司 10年 72,106.14 (2)上海交大昂立股份有限公司 10年 281,330.24 (3)上海交大泰陽綠色能源有限公司 10年 139,740.88 (4)上海交大慧谷廣場(上饒)有限公司 10年 -122,569.88 小 計 370,607.38 攤余金額 被投資單位名稱 388,742.97 (1)上海交通大學教育（集團）有限公司 2,124,311.86 (2)上海交大昂立股份有限公司 1,057,306.78 (3)上海交大泰陽綠色能源有限公司 -857,989.17 (4)上海交大慧谷廣場(上饒)有限公司 2,712,372.44 （3）主營業務收入和主營業務成本： 行 業 營業收入 種 類 2005年 2004年 2005年 (1)信息技術與服務 13,069,784.23 39,215,533.29 13,069,356.87 (2)教育與服務 7,314,776.00 14,251,766.81 2,484,994.46 小 計 20,384,560.23 53,467,300.10 15,554,351.33 行 業 營業成本 營業毛利 種 類 2004年 2005年 2004年 (1)信息技術與服務 38,895,107.72 427.36 320,425.57 (2)教育與服務 2,511,267.19 4,829,781.54 11,740,499.62 小 計 41,406,374.91 4,830,208.90 12,060,925.19 （4）投資收益： 項 目 2005年 2004年 控股公司利潤 18,728,878.12 14,185,655.18 非控股公司利潤 8,190,768.64 7,040,643.70 證券投資收益 2,629,858.24 -5,998,723.67 紅利收益 8,575.20 207,731.00 處置股權收益 1,533,797.52 股權投資差額攤銷 -370,607.38 -370,607.40 合 計 29,187,472.82 16,598,496.33 （八）關聯方及關聯交易 1、存在控制關系關聯方的基本情況 關聯方名稱 注冊地址 主營業務 上海交通大學 上海市華山路1954號 教育科技 上海交大南洋醫療器械有限 上海市桂平路471號A7 醫療器械研制等 公司 廠房2樓 上海交大南洋機電科技有限 上海市閔行區北松路 液力偶合器等 公司 488號 上海交大中華青銅藝術工程 上海市閔行區江川路 青銅制品產銷 股份有限公司 1800號 上海市淮海西路55號8 上海交大南洋海外有限公司 實業開發與投資 上海市番禺路667號5F 上海住友物業有限公司 物業管理等 上海華山路2018號匯 上海南洋微電子有限公司 電子計算機銷售等 銀廣場北樓14樓 上海交通大學教育（集團）有 上海市淮海西路55號 教育產業投資等 限公司 11樓G座 上海市閔行滄源路925 上海交大中京鍛壓有限公司 精密鑄件加工 上海市松江區葉榭鎮 上海交大南洋鑄造有限公司 機械電子四技服務 張澤轅門路 上海松江新閔私營經 上海蓮華藝術工程有限公司 工藝品產銷 濟開發區 上海交大南洋蜂業（廬江）有 安徽省廬江縣羅埠鄉 蜂產品開發銷售 限公司 合銅路 上海市浦東新區北張 上海交大南洋計算機科技服 計算機維修，房屋租 家浜路68號1幢145 務有限公司 賃 上海市浦東新區北張 上海嘉運萊物業管理有限公 家浜路68號6幢223 物業管理，房屋租賃 上海交大海外教育發展有限 上海市淮海西路55號7 教育輔助配套服務 公司 層G座 上海交大南洋海外科技有限 上海市江蘇路369號28 光機電、計算機領域 公司 樓A60 內技術開發等 上海交大海外教育管理有限 上海市江蘇路369弄28 教育管理、教育咨詢 公司 樓B-7座 等 嘉定區馬陸鎮嘉戩公 計算機軟硬件開發 上海楚星信息技術有限公司 路688號 及銷售 上海市延安西路728號 上海朗恩管理咨詢有限公司 企業管理咨詢等 15F-26室 上海南洋泰盛信息技術有限 上海市祥德路302號 計算機軟件設計、銷 公司 483室 售計算機軟硬件 上海南洋軟件系統集成有限 計算機及配件銷售、 上海市欽州路770號 公司 技術開發 蘇州市閶胥路130號金 蘇州南洋軟件科技有限公司 軟件開發及銷售 洲大廈8樓A2座 上海市浦東新區北張 上海交大南洋教育服務有限 校園內綠化的種植 家浜路68號6幢505 公司 養護、保潔服務 上海交大教育發展（江西）有 江西省上饒市工業園 高等教育等 限公司 區 江蘇省蘇州市昆山陸 昆山上海交大教育發展有限 家鎮新開河路名湖花 教育產業投資 公司 園28號 上海市金山區松隱鎮 上海旭華教育發展有限公司 教育產業投資等 經濟小區 文化傳媒活動的策 上海華翔文化傳播有限公司 上海市番禺路888號 劃等 上海國際文化關系專修學院 上海市番禺路888號 非學歷教育 關聯方名稱 與本公司關系 經濟性質 法人代表 上海交通大學 控股股東 國有事業單位 謝繩武 上海交大南洋醫療器械有限 控股子公司 有限責任公司 陸志強 上海交大南洋機電科技有限 控股子公司 有限責任公司 陸志強 上海交大中華青銅藝術工程 控股子公司 有限責任公司 朱其棕 股份有限公司 上海交大南洋海外有限公司 控股子公司 有限責任公司 陶愛珠 上海住友物業有限公司 控股子公司 有限責任公司 吳偉 上海南洋微電子有限公司 控股子公司 有限責任公司 陸志強 上海交通大學教育（集團）有 控股子公司 有限責任公司 朱敏駿 控股子公司的 上海交大中京鍛壓有限公司 中外合資 陸志強 控股子公司 控股子公司的 上海交大南洋鑄造有限公司 有限責任公司 陸志強 控股子公司 控股子公司的 上海蓮華藝術工程有限公司 有限責任公司 盛宗毅 控股子公司 上海交大南洋蜂業（廬江）有 控股子公司的 有限責任公司 盛宗毅 限公司 控股子公司 上海交大南洋計算機科技服 控股子公司的 有限責任公司 吳偉 務有限公司 控股子公司 上海嘉運萊物業管理有限公 控股子公司的 有限責任公司 王孟春 司 控股子公司 上海交大海外教育發展有限 控股子公司的 有限責任公司 陶愛珠 公司 控股子公司 上海交大南洋海外科技有限 控股子公司的 有限責任公司 陶愛珠 公司 控股子公司 上海交大海外教育管理有限 控股子公司的 有限責任公司 陶愛珠 公司 控股子公司 控股子公司的 上海楚星信息技術有限公司 有限責任公司 吳竹平 控股子公司 控股子公司的 上海朗恩管理咨詢有限公司 有限責任公司 沈德和 控股子公司 上海南洋泰盛信息技術有限 控股子公司的 有限責任公司 劉江萍 公司 控股子公司 上海南洋軟件系統集成有限 控股子公司的 有限責任公司 竺軍 公司 控股子公司 控股子公司的 蘇州南洋軟件科技有限公司 有限責任公司 竺軍 控股子公司 上海交大南洋教育服務有限 控股子公司的 有限責任公司 吳偉 公司 控股子公司 上海交大教育發展（江西）有 控股子公司的 有限責任公司 吳偉 限公司 控股子公司 昆山上海交大教育發展有限 控股子公司的 有限責任公司 王福林 公司 控股子公司 控股子公司的 上海旭華教育發展有限公司 有限責任公司 姚衛平 控股子公司 控股子公司的 上海華翔文化傳播有限公司 有限責任公司 王福林 控股子公司 控股子公司的 民營非企業單 上海國際文化關系專修學院 胡惠林 控股子公司 位 2、存在控制關系關聯方的注冊資本及其變化情況 單位:元 幣種:人民幣 關聯方名稱 注冊資本期初數 注冊資本增減 上海交通大學 上海交大南洋醫療器械有限公司 6,730,000.00 上海交大南洋機電科技有限公司 25,000,000.00 上海交大中華青銅藝術工程股份有限公 15,000,000.00 上海交大南洋海外有限公司 40,000,000.00 上海住友物業有限公司 1,000,000.00 上海南洋微電子有限公司 6,200,000.00 上海交通大學教育（集團）有限公司 150,000,000.00 上海交大中京鍛壓有限公司 美元1,040,000 美元476,000 上海交大南洋鑄造有限公司 3,000,000.00 2,000,000.00 上海蓮華藝術工程有限公司 1,600,000.00 上海交大南洋蜂業（廬江）有限公司 5,000,000.00 上海交大南洋計算機科技服務有限公司 700,000.00 上海嘉運萊物業管理有限公司 500,000.00 上海交大海外教育發展有限公司 5,000,000.00 上海交大南洋海外科技有限公司 10,000,000.00 上海交大海外教育管理有限公司 1,000,000.00 上海楚星信息技術有限公司 500,000.00 1,500,000.00 上海朗恩管理咨詢有限公司 100,000.00 上海南洋泰盛信息技術有限公司 2,000,000.00 上海南洋軟件系統集成有限公司 2,000,000.00 蘇州南洋軟件科技有限公司 500,000.00 上海交大南洋教育服務有限公司 5,000,000.00 上海交大教育發展（江西）有限公司 50,000,000.00 昆山上海交大教育發展有限公司 60,000,000.00 上海旭華教育發展有限公司 40,000,000.00 上海華翔文化傳播有限公司 1,000,000.00 上海國際文化關系專修學院 200,000.00 關聯方名稱 注冊資本期末數 上海交通大學 上海交大南洋醫療器械有限公司 6,730,000.00 上海交大南洋機電科技有限公司 25,000,000.00 上海交大中華青銅藝術工程股份有限公 15,000,000.00 上海交大南洋海外有限公司 40,000,000.00 上海住友物業有限公司 1,000,000.00 上海南洋微電子有限公司 6,200,000.00 上海交通大學教育（集團）有限公司 150,000,000.00 上海交大中京鍛壓有限公司 美元1,516,000 上海交大南洋鑄造有限公司 5,000,000.00 上海蓮華藝術工程有限公司 1,600,000.00 上海交大南洋蜂業（廬江）有限公司 5,000,000.00 上海交大南洋計算機科技服務有限公司 700,000.00 上海嘉運萊物業管理有限公司 500,000.00 上海交大海外教育發展有限公司 5,000,000.00 上海交大南洋海外科技有限公司 10,000,000.00 上海交大海外教育管理有限公司 1,000,000.00 上海楚星信息技術有限公司 2,000,000.00 上海朗恩管理咨詢有限公司 100,000.00 上海南洋泰盛信息技術有限公司 2,000,000.00 上海南洋軟件系統集成有限公司 2,000,000.00 蘇州南洋軟件科技有限公司 500,000.00 上海交大南洋教育服務有限公司 5,000,000.00 上海交大教育發展（江西）有限公司 50,000,000.00 昆山上海交大教育發展有限公司 60,000,000.00 上海旭華教育發展有限公司 40,000,000.00 上海華翔文化傳播有限公司 1,000,000.00 上海國際文化關系專修學院 200,000.00 3、存在控制關系的關聯方所持股份及其變化情況 單位:元 幣種:人民幣 關聯方所 關聯方所持股 持股份比 關聯方所持股 關聯方名稱 份期初數 例期初數 份增減 上海交通大學 75,903,083.00 43.70 上海交大南洋醫療器械有限公司 6,057,000.00 90.00 上海交大南洋機電科技有限公司 24,543,750.00 98.175 上海交大中華青銅藝術工程股份 8,452,500.00 56.35 上海交大南洋海外有限公司 32,700,000.00 81.75 上海住友物業有限公司 998,175.00 99.8175 上海南洋微電子有限公司 3,200,000.00 51.61 上海交通大學教育（集團）有限 95,250,000.00 63.50 上海交大中京鍛壓有限公司 5,763,948.00 75.00 上海交大南洋鑄造有限公司 1,800,000.00 60.00 1,200,000.00 上海蓮華藝術工程有限公司 1,440,000.00 90.00 上海交大南洋蜂業（廬江）有限 4,500,000.00 90.00 上海交大南洋計算機科技服務有 697,572.75 99.65325 上海嘉運萊物業管理有限公司 474,133.00 上海交大海外教育發展有限公司 2,600,000.00 52.00 上海交大南洋海外科技有限公司 5,100,000.00 51.00 上海交大海外教育管理有限公司 820,000.00 82.00 上海楚星信息技術有限公司 1,020,000.00 上海朗恩管理咨詢有限公司 75,000.00 上海南洋泰盛信息技術有限公司 1,020,000.00 51.00 上海南洋軟件系統集成有限公司 1,900,000.00 95.00 蘇州南洋軟件科技有限公司 400,000.00 上海交大南洋教育服務有限公司 5,000,000.00 100.00 -375,000.00 上海交大教育發展（江西）有限 45,000,000.00 90.00 昆山上海交大教育發展有限公司 60,000,000.00 100.00 -4,500,000.00 上海旭華教育發展有限公司 20,800,000.00 52.00 上海華翔文化傳播有限公司 700,000.00 70.00 上海國際文化關系專修學院 200,000.00 100.00 關聯方所 關聯方所 持股份增 關聯方所持股 持股份比 關聯方名稱 減比例 份期末數 例期末數 （％） （％） 上海交通大學 75,903,083.00 43.70 上海交大南洋醫療器械有限公司 6,057,000.00 90.00 上海交大南洋機電科技有限公司 24,543,750.00 98.175 上海交大中華青銅藝術工程股份 8,452,500.00 56.35 上海交大南洋海外有限公司 32,700,000.00 81.75 上海住友物業有限公司 998,175.00 99.8175 上海南洋微電子有限公司 3,200,000.00 51.61 上海交通大學教育（集團）有限 95,250,000.00 63.50 上海交大中京鍛壓有限公司 -23.55 5,763,948.00 51.45 上海交大南洋鑄造有限公司 3,000,000.00 60.00 上海蓮華藝術工程有限公司 1,440,000.00 90.00 上海交大南洋蜂業（廬江）有限 4,500,000.00 90.00 上海交大南洋計算機科技服務有 697,572.75 99.65325 上海嘉運萊物業管理有限公司 95.00 474,133.00 95.00 上海交大海外教育發展有限公司 2,600,000.00 52.00 上海交大南洋海外科技有限公司 5,100,000.00 51.00 上海交大海外教育管理有限公司 820,000.00 82.00 上海楚星信息技術有限公司 51.00 1,020,000.00 51.00 上海朗恩管理咨詢有限公司 75.00 75,000.00 75.00 上海南洋泰盛信息技術有限公司 1,020,000.00 51.00 上海南洋軟件系統集成有限公司 1,900,000.00 95.00 蘇州南洋軟件科技有限公司 80.00 400,000.00 80.00 上海交大南洋教育服務有限公司 -7.50 4,625,000.00 92.50 上海交大教育發展（江西）有限 45,000,000.00 90.00 昆山上海交大教育發展有限公司 -7.50 55,500,000.00 92.50 上海旭華教育發展有限公司 20,800,000.00 52.00 上海華翔文化傳播有限公司 700,000.00 70.00 上海國際文化關系專修學院 200,000.00 100.00 4、存在控制關系的關聯方交易 公司無存在控制關系的關聯方交易 5.存在控制關系的關聯方往來款余額 期末數 占相應科目比重（％） 項 目 2005/12/31 2004/12/31 2005/12/31 2004/12/31 其他應付款： 上海交通大學 544,000.00 544,000.00 0.93 1.35 6、不存在控制關系關聯方的基本情況 關聯方名稱 關聯方與本公司關系 公司持股比例 上海交大產業投資管理（集團）有限公司 同一大股東 上饒科技城發展有限公司 合營企業 50.00 嘉興交大南洋教育發展有限公司 聯營企業 25.00 嘉興南洋職業技術學院 合資學校 25.00 上海交大南洋附屬（昆山）學校 全資學校 100.00 上海市民辦交大南洋中學 合資學校 52.00 上海交大南洋房地產開發有限公司 屬同一最終股東 上海交大慧谷廣場（上饒）有限公司 聯營企業 25.00 上海交大科技園有限公司 屬同一最終股東 上海交大昂立股份有限公司 聯營企業 20.00 上海交大泰陽綠色能源有限公司 聯營企業 23.93 上海凱納捷交通模具有限公司 合營企業 50.00 7、關聯交易情況 關聯擔保情況 單位:元 幣種:人民幣 擔保方 被擔保方 上海交大南洋海外有限公司 上海交大南洋股份有限公司 上海交大南洋海外有限公司 上海交大南洋股份有限公司 上海交大南洋海外有限公司 上海交大南洋股份有限公司 上海交大南洋股份有限公司 上海交大泰陽綠色能源有限公司 上海交大南洋股份有限公司 上海交大南洋海外有限公司 上海交大南洋股份有限公司 上海交大南洋海外有限公司 上海交通大學教育（集團）有限 上海交大南洋股份有限公司 公司 上海交通大學教育（集團）有限 上海交大南洋股份有限公司 公司 上海交大南洋股份有限公司 上海交大南洋機電科技有限公司 上海交大南洋股份有限公司 上海交大南洋機電科技有限公司 上海交大南洋股份有限公司 上海交大南洋機電科技有限公司 上海交大南洋股份有限公司 上海交大南洋機電科技有限公司 上海交大南洋股份有限公司 上海交大南洋機電科技有限公司 上海交大南洋股份有限公司 上海交大南洋機電科技有限公司 上海交大南洋機電科技有限 上海交大南洋鑄造有限公司 上海交大南洋機電科技有限 上海交大南洋鑄造有限公司 上海交大南洋機電科技有限 上海交大南洋鑄造有限公司 擔保方 擔保金額 上海交大南洋海外有限公司 10,000,000.00元人民幣 上海交大南洋海外有限公司 20,000,000.00元人民幣 上海交大南洋海外有限公司 5,000,000.00元人民幣 上海交大南洋股份有限公司 9,000,000.00元人民幣 上海交大南洋股份有限公司 5,000,000.00元人民幣 上海交大南洋股份有限公司 9,500,000.00元人民幣 上海交大南洋股份有限公司 19,000,000.00元人民幣 上海交大南洋股份有限公司 24,000,000.00元人民幣 上海交大南洋股份有限公司 1,000,000.00元人民幣 上海交大南洋股份有限公司 2,000,000.00元人民幣 上海交大南洋股份有限公司 1,000,000.00元人民幣 上海交大南洋股份有限公司 1,000,000.00元人民幣 上海交大南洋股份有限公司 10,000,000.00元人民幣 上海交大南洋股份有限公司 5,000,000.00元人民幣 上海交大南洋機電科技有限 2,000,000.00元人民幣 上海交大南洋機電科技有限 1,000,000.00元人民幣 上海交大南洋機電科技有限 1,000,000.00元人民幣 擔保方 擔保期限 履行 2005-01-19～ 上海交大南洋海外有限公司 否 2006-01-13 2005-02-08～ 上海交大南洋海外有限公司 否 2006-02-07 2005-06-03～ 上海交大南洋海外有限公司 否 2006-06-02 2005-04-14～ 上海交大南洋股份有限公司 否 2006-04-14 2005-02-03～ 上海交大南洋股份有限公司 否 2006-02-03 2005-07-11～ 上海交大南洋股份有限公司 否 2006-07-10 2005-12-23～ 上海交大南洋股份有限公司 否 2006-12-22 2005-07-25～ 上海交大南洋股份有限公司 否 2006-07-19 2005-02-25～ 上海交大南洋股份有限公司 否 2006-02-24 2005-04-26～ 上海交大南洋股份有限公司 否 2006-04-25 2005-05-26～ 上海交大南洋股份有限公司 否 2006-04-15 2005-06-27～ 上海交大南洋股份有限公司 否 2006-04-15 2005-08-15～ 上海交大南洋股份有限公司 否 2006-02-14 2005-08-09～ 上海交大南洋股份有限公司 否 2006-08-08 上海交大南洋機電科技有限 2005-03-10～ 公司 2006-03-10 上海交大南洋機電科技有限 2005-06-24～ 公司 2006-03-05 上海交大南洋機電科技有限 2005-11-29～ 公司 2006-03-10 8、不存在控制關系的關聯方往來款余額 單位:元 幣種:人民幣 2005/12/31 2004/12/31 應付股利： 上海交大產業投資管理（集團）有限公司 10,805,000.00 10,805,000.00 其他應收款： 嘉興南洋職業技術學院 2,083,395.65 5,912,287.04 上海交大南洋附屬（昆山）學校 8,774,005.83 5,869,165.39 嘉興交大南洋教育發展有限公司 24,966,488.38 上海市民辦交大南洋中學 1,180,921.47 預付帳款： 上海交大南洋房地產開發有限公司 5,800,000.00 上饒科技城發展有限公司 1,240,000.00 1,240,000.00 其他長期資產： 上海交大慧谷廣場（上饒）有限公司 12,000,000.00 12,000,000.00 應收票據： 上海交大科技園有限公司 14,152,000.00 其他應付款： 上海市民辦交大南洋中學 939,022.45 嘉興交大南洋教育發展有限公司 6,333,511.62 上海交大泰陽綠色能源有限公司 12,000,000.00 占相應科目比重（％） 2005/12/31 2004/12/31 應付股利： 上海交大產業投資管理（集團）有限公司 72.64 74.83 其他應收款： 嘉興南洋職業技術學院 3.35 16.38 上海交大南洋附屬（昆山）學校 14.11 16.26 嘉興交大南洋教育發展有限公司 40.16 上海市民辦交大南洋中學 3.27 預付帳款： 上海交大南洋房地產開發有限公司 7.96 上饒科技城發展有限公司 2.16 1.70 其他長期資產： 上海交大慧谷廣場（上饒）有限公司 100.00 100.00 應收票據： 上海交大科技園有限公司 71.18 其他應付款： 上海市民辦交大南洋中學 1.63 嘉興交大南洋教育發展有限公司 15.68 上海交大泰陽綠色能源有限公司 20.86 （九）或有事項 截止2005年12月31日，公司與子公司之間相互擔保情況： 借款單位名稱 擔保金額 擔保期限 上海交大南洋股份有限公司 10,000,000.00 2005.01.19-2006.01.13 上海交大南洋股份有限公司 20,000,000.00 2005.02.08-2006.02.07 上海交大南洋股份有限公司 5,000,000.00 2005.06.03-2006.06.02 上海交大泰陽綠色能源有限公司 9,000,000.00 2005.04.14-2006.04.14 上海交大南洋海外有限公司 5,000,000.00 2005.02.03-2006.02.03 上海交大南洋海外有限公司 9,500,000.00 2005.07.11-2006.07.10 上海交通大學教育（集團）有限公司 19,000,000.00 2005.12.23-2006.12.22 上海交通大學教育（集團）有限公司 24,000,000.00 2005.07.25-2006.07.19 上海交大南洋機電科技有限公司 1,000,000.00 2005.02.25-2006.02.24 上海交大南洋機電科技有限公司 2,000,000.00 2005.04.26-2006.04.25 上海交大南洋機電科技有限公司 1,000,000.00 2005.05.26-2006.04.15 上海交大南洋機電科技有限公司 1,000,000.00 2005.06.27-2006.04.15 上海交大南洋機電科技有限公司 10,000,000.00 2005.08.15-2006.02.14 上海交大南洋機電科技有限公司 5,000,000.00 2005.08.09-2006.08.08 上海交大南洋鑄造有限公司 2,000,000.00 2005.03.10-2006.03.10 上海交大南洋鑄造有限公司 1,000,000.00 2005.06.24-2006.03.05 上海交大南洋鑄造有限公司 1,000,000.00 2005.11.29-2006.03.10 合計 125,500,000.00 借款單位名稱 擔保單位名稱 上海交大南洋股份有限公司 上海交大南洋海外有限公司 上海交大南洋股份有限公司 上海交大南洋海外有限公司 上海交大南洋股份有限公司 上海交大南洋海外有限公司 上海交大泰陽綠色能源有限公司 上海交大南洋股份有限公司 上海交大南洋海外有限公司 上海交大南洋股份有限公司 上海交大南洋海外有限公司 上海交大南洋股份有限公司 上海交通大學教育（集團）有限公司 上海交大南洋股份有限公司 上海交通大學教育（集團）有限公司 上海交大南洋股份有限公司 上海交大南洋機電科技有限公司 上海交大南洋股份有限公司 上海交大南洋機電科技有限公司 上海交大南洋股份有限公司 上海交大南洋機電科技有限公司 上海交大南洋股份有限公司 上海交大南洋機電科技有限公司 上海交大南洋股份有限公司 上海交大南洋機電科技有限公司 上海交大南洋股份有限公司 上海交大南洋機電科技有限公司 上海交大南洋股份有限公司 上海交大南洋鑄造有限公司 上海交大南洋機電科技有限公司 上海交大南洋鑄造有限公司 上海交大南洋機電科技有限公司 上海交大南洋鑄造有限公司 上海交大南洋機電科技有限公司 （十）承諾事項 截止2005年12月31日，公司及控股子公司用于借款的抵押或擔保固定資產原值為88 ,101,325.03元。 （十一）資產負債表日后事項 股權分置改革情況：公司于2005年12月23日啟動了股權分置改革工作，開始第一次 停牌，提出了由非流通股股東向流通股股東每10股支付3.0股的方案。經公司非流通股股 東與流通股股東進行多方面的溝通，于2006年1月5日正式公布了調整后的方案，確定由 非流通股股東向流通股股東每10股支付3.0股調整至3.5股股份。2006年1月23日，公司召 開了股權分置改革相關股東會議，根據現場投票和網絡投票的結果，通過本次股權分置 改革方案。公司股權分置方案股權登記日為2006年2月9日，方案實施日為2006年2月10日 。方案實施后，公司股票于2006年2月14日復牌，股票簡稱變更為“G南洋”。 利潤分配方案詳見附注五(26) （十二）其他重要事項 公司無需要說明的其他重要事項。 （十三）非經常性損益 根據中國證券監督管理委員會證監會計字『2004』1號文，公司2005年度非經常性損 益（稅后影響）明細項目如下： 對本報告期合并凈利潤的影響金額 非經常性損益項目 金額 處置長期股權投資、固定資產、在建 工程、無形資產、其他長期資產產生的損益 -96,417.09 各種形式的政府補貼 1,189,781.88 短期投資收益，不包括（經國家有關部門批 準設立的有經營資格的金融機構獲得 132,920.00 的短期投資收益） 扣除公司日常根據企業會計制度規定計提的 資產減值準備后的其他各項營業外 31,241.45 收入、支出 以前年度已經計提各項減值準備的轉回 2,886,351.79 合計 4,143,878.03 所得稅影響已按公司發生該交易的實際稅賦在上述數據中扣除。 （十四）財務報表的批準報出 本財務報表業經公司第五屆董事會第五次會議于2006年4月7日批準報出。 十二、備查文件目錄 （一）董事長親筆簽署的年度報告正本。 （二）載有公司董事長、總經理，總會計師，會計機構負責人簽名并蓋章的報表原 （三）有會計事務所簽名并蓋章的審計報告原件。 （四）報告期內在《上海證券報》上公開披露過的所有公司文件的正本及公告的原 董事長：朱其棕 上海交大南洋股份有限公司 2006年4月8日 上海市股份有限公司二00五年度會計報表 資產負債表 2005年12月31日 會股地年01表 編制單位:上海交大南洋股份有限公司 金額單位:元 行 年末數 資 產 次 合并 流動資產： 貨幣資金 1 116,879,779.25 短期投資 2 57,115,707.67 應收票據 3 40,269,288.10 應收股利 4 應收利息 5 應收賬款 6 40,648,378.39 其他應收款 7 61,582,954.03 預付賬款 8 57,384,495.11 應收補貼款 9 存貨 10 58,089,881.77 待攤費用 11 441,755.18 一年內到期的長期債權投資 21 其他流動資產 24 流動資產合計 30 432,412,239.50 長期投資： 長期股權投資 31 296,979,592.96 長期債權投資 32 長期投資合計 33 296,979,592.96 其中:合并價差(貸差以"-"號表示合并報表填列) 34 1,225,196.73 固定資產： 固定資產原價 39 254,448,353.41 減：累計折舊 40 55,910,144.24 固定資產凈值 41 198,538,209.17 減：固定資產減值準備 42 固定資產凈額 43 198,538,209.17 工程物資 44 在建工程 45 1,419,400.00 固定資產清理 46 固定資產合計 50 199,957,609.17 無形資產及其他資產： 無形資產 51 78,123,023.75 長期待攤費用 52 6,647,217.76 其他長期資產 53 12,000,000.00 無形資產及其他資產合計 54 96,770,241.51 遞延稅項： 遞延稅項借項 55 資產總計 60 1,026,119,683.14 年末數 年初數 資 產 母公司 合并 流動資產： 貨幣資金 9,738,737.64 115,475,133.86 短期投資 56,818,538.17 59,209,593.23 應收票據 19,880,713.09 應收股利 10,805,000.00 應收賬款 42,440,272.03 其他應收款 83,907,289.55 35,631,977.69 預付賬款 72,909,672.79 應收補貼款 18,110.68 存貨 67,719,783.58 待攤費用 153,633.00 一年內到期的長期債權投資 其他流動資產 流動資產合計 161,269,565.36 413,438,889.95 長期投資： 長期股權投資 459,680,177.11 251,738,603.24 長期債權投資 長期投資合計 459,680,177.11 251,738,603.24 其中:合并價差(貸差以"-"號表示合并報表? 4,371,897.59 固定資產： 固定資產原價 63,168,272.10 310,747,333.70 減：累計折舊 13,885,751.49 53,384,155.47 固定資產凈值 49,282,520.61 257,363,178.23 減：固定資產減值準備 固定資產凈額 49,282,520.61 257,363,178.23 在建工程 6,014,287.67 固定資產清理 固定資產合計 49,282,520.61 263,377,465.90 無形資產及其他資產： 無形資產 82,053,726.24 長期待攤費用 3,748,036.05 其他長期資產 12,000,000.00 12,000,000.00 無形資產及其他資產合計 12,000,000.00 97,801,762.29 遞延稅項： 遞延稅項借項 資產總計 682,232,263.08 1,026,356,721.38 資 產 負債和股東權益 流動資產： 流動負債： 貨幣資金 30,756,413.48 短期借款 短期投資 54,918,205.93 應付票據 應收票據 14,152,000.00 應付賬款 應收股利 10,805,000.00 預收賬款 應收利息 應付工資 應收賬款 應付福利費 其他應收款 23,464,454.79 應付股利 預付賬款 應付利息 應收補貼款 應交稅金 存貨 其他應交款 待攤費用 其他應付款 預計負債 一年內到期的長期債權投資 預提費用 其他流動資產 遞延收益 流動資產合計 134,096,074.20 一年內到期的長期 其他流動負債 長期投資： 流動負債合計 長期股權投資 447,599,728.77 長期負債： 長期債權投資 長期借款 長期投資合計 447,599,728.77 應付債券 其中:合并價差(貸差以"-"號表示合并報表? 長期應付款 專項應付款 固定資產： 其他長期負債 固定資產原價 58,006,176.66 長期負債合計 減：累計折舊 12,350,938.53 遞延稅款： 固定資產凈值 45,655,238.13 遞延稅款貸項 減：固定資產減值準備 負債合計 固定資產凈額 45,655,238.13 工程物資 少數股東權益(合并 報表填列) 在建工程 198,931.80 固定資產清理 股東權益： 固定資產合計 45,854,169.93 股本 資本公積 無形資產及其他資產： 盈余公積 無形資產 其中：法定公益金 長期待攤費用 53,227.86 減：未確認的投資 損失(合并報表填列) 其他長期資產 12,000,000.00 未分配利潤 無形資產及其他資產合計 12,053,227.86 遞延稅項： 外幣報表折算差額 (合并報表填列) 遞延稅項借項 股東權益合計 資產總計 639,603,200.76 負債及股東權益總計 行 年末數 資 產 次 合并 流動資產： 貨幣資金 61 363,500,000.00 短期投資 62 應收票據 63 59,354,539.70 應收股利 64 25,459,155.50 應收利息 65 應收賬款 66 5,862,157.94 其他應收款 67 14,875,585.60 預付賬款 68 應收補貼款 69 1,528,512.03 存貨 70 46,780.82 待攤費用 71 58,414,667.31 一年內到期的長期債權投資 73 其他流動資產 74 流動資產合計 長期投資： 80 529,041,398.90 長期股權投資 長期債權投資 81 長期投資合計 82 其中:合并價差(貸差以"-"號表示合并報表? 83 固定資產： 85 固定資產原價 87 減：累計折舊 88 固定資產凈值 89 減：固定資產減值準備 90 529,041,398.90 固定資產凈額 工程物資 91 121,445,630.59 固定資產清理 固定資產合計 92 173,676,825.00 93 126,230,469.98 無形資產及其他資產： 94 62,598,014.95 無形資產 95 25,280,294.60 長期待攤費用 96 其他長期資產 97 13,127,343.72 無形資產及其他資產合計 遞延稅項： 98 遞延稅項借項 99 375,632,653.65 資產總計 100 1,026,119,683.14 年末數 年初數 資 產 母公司 合并 流動資產： 貨幣資金 245,000,000.00 395,000,000.00 應收票據 190,000.00 37,784,691.70 應收股利 28,708,255.07 應收賬款 227,186.92 5,869,343.21 其他應收款 3,407,464.80 14,439,612.11 應收補貼款 245,132.40 2,238,604.83 存貨 9,337.00 238,530.74 待攤費用 57,520,488.31 40,393,048.31 一年內到期的長期債權投資 其他流動資產 流動資產合計 長期投資： 306,599,609.43 524,672,085.97 長期股權投資 長期債權投資 長期投資合計 其中:合并價差(貸差以"-"號表示合并報表? 700,000.00 固定資產： 固定資產原價 700,000.00 減：累計折舊 固定資產凈值 減：固定資產減值準備 306,599,609.43 525,372,085.97 固定資產凈額 工程物資 134,127,173.25 固定資產清理 固定資產合計 173,676,825.00 173,676,825.00 126,230,469.98 125,407,450.92 無形資產及其他資產： 49,066,259.35 55,548,981.53 無形資產 20,940,802.43 22,305,485.45 長期待攤費用 其他長期資產 26,659,099.32 12,224,204.71 無形資產及其他資產合計 遞延稅項： 遞延稅項借項 375,632,653.65 366,857,462.16 資產總計 682,232,263.08 1,026,356,721.38 資 產 母公司 流動資產： 貨幣資金 240,000,000.00 應收票據 190,000.00 應收賬款 310,415.30 其他應收款 2,766,485.65 應收補貼款 439,433.06 存貨 16,839.81 待攤費用 29,022,564.78 一年內到期的長期債權投資 其他流動資產 流動資產合計 長期投資： 272,745,738.60 長期股權投資 長期債權投資 長期投資合計 其中:合并價差(貸差以"-"號表示合并報表? 固定資產： 固定資產原價 減：累計折舊 固定資產凈值 減：固定資產減值準備 272,745,738.60 固定資產凈額 固定資產清理 固定資產合計 173,676,825.00 125,407,450.92 無形資產及其他資產： 45,739,056.61 無形資產 19,277,201.06 長期待攤費用 其他長期資產 22,034,129.63 無形資產及其他資產合計 遞延稅項： 遞延稅項借項 366,857,462.16 資產總計 639,603,200.76 董事長： 總經理: 總會計師: 會計機構負責人： 上海市股份有限公司二00五年度會計報表 利潤及利潤分配表 2005年度 會股地年02表 編制單位:上海交大南洋股份有限公司 金額單位:元 行 本年數 項 目 次 合并 母公司 一、主營業務收入 1 640,276,761.78 20,384,560.23 減:主營業務成本 2 547,038,112.93 15,554,351.33 主營業務稅金及附加 3 2,960,147.95 398,771.64 二、主營業務利潤(虧損以"-"號填列) 4 90,278,500.90 4,431,437.26 加:其他業務利潤(虧損以"-"號填列) 5 2,975,549.29 減:營業費用 6 18,286,432.55 管理費用 7 45,622,862.90 5,361,236.89 財務費用 8 17,921,527.25 11,603,530.24 三、營業利潤(虧損以"-"號填列) 10 11,423,227.49 -12,533,329.87 加:投資收益(損失以"-"號填列) 11 9,881,737.19 29,187,472.82 補貼收入 12 2,486,221.76 營業外收入 13 179,410.84 減:營業外支出 14 131,432.96 18,129.27 四、利潤總額(虧損總額以"-"號填列) 15 23,839,164.32 16,636,013.68 減：所得稅 16 3,051,737.76 少數股東損益(合并報表填列) 3,993,753.73 加:未確認的投資損失(合并報表填列) 五、凈利潤(凈虧損以"-"號填列) 20 16,793,672.83 16,636,013.68 加：年初未分配利潤 21 12,224,204.71 22,034,129.63 其他轉入 22 692,014.36 項 目 合并 母公司 一、主營業務收入 540,140,056.01 53,467,300.10 減:主營業務成本 461,011,101.02 41,406,374.91 主營業務稅金及附加 3,690,444.13 797,082.41 二、主營業務利潤(虧損以"-"號填列) 75,438,510.86 11,263,842.78 加:其他業務利潤(虧損以"-"號填列) 2,045,432.11 74,979.07 減:營業費用 17,492,556.93 49,836.00 管理費用 36,780,332.49 5,034,803.41 財務費用 14,283,261.23 8,619,393.95 三、營業利潤(虧損以"-"號填列) 8,927,792.32 -2,365,211.51 加:投資收益(損失以"-"號填列) 6,924,177.04 16,598,496.33 補貼收入 2,686,310.99 營業外收入 795,457.88 56,278.25 減:營業外支出 82,306.21 12,797.01 四、利潤總額(虧損總額以"-"號填列) 19,251,432.02 14,276,766.06 減：所得稅 2,057,271.88 -514,127.30 少數股東損益(合并報表填列) 2,155,150.93 加:未確認的投資損失(合并報表填列) 五、凈利潤(凈虧損以"-"號填列) 15,039,009.21 14,790,893.36 加：年初未分配利潤 31,897,756.10 39,147,551.95 六、可供分配的利潤 減：提取法定盈余公積 提取法定公益金 提取職工獎勵及福利基金 提取儲備基金 提取企業發展基金 利潤歸還投資 七、可供股東分配的利潤 減：應付優先股股利 提取任意盈余公積 應付普通股股利 轉作股本的普通股股利 八、未分配利潤(未彌補虧損以"-"號填列) 補充資料: 1.出售、處置部門或被投資單位所得收益46 2.自然災害發生的損失 3.會計政策變更增加(或減少)利潤總額 4.會計估計變更增加(或減少)利潤總額 5.債務重組損失 行 本年數 次 合并 母公司 一、主營業務收入 28 29,709,891.90 38,670,143.31 減:主營業務成本 29 3,621,203.85 1,663,601.37 主營業務稅金及附加 30 3,435,935.73 1,663,601.37 二、主營業務利潤(虧損以"-"號填列) 31 157,659.15 加:其他業務利潤(虧損以"-"號填列) 59,122.19 減:營業費用 295,610.92 管理費用 32 財務費用 36 22,140,360.06 35,342,940.57 三、營業利潤(虧損以"-"號填列) 37 加:投資收益(損失以"-"號填列) 38 329,175.09 補貼收入 39 8,683,841.25 8,683,841.25 營業外收入 40 減:營業外支出 45 13,127,343.72 26,659,099.32 四、利潤總額(虧損總額以"-"號填列) 減：所得稅 少數股東損益(合并報表填列) -226,623.79 加:未確認的投資損失(合并報表填列) 47 五、凈利潤(凈虧損以"-"號填列) 49 加：年初未分配利潤 50 其他轉入 51 項 目 合并 母公司 一、主營業務收入 46,936,765.31 53,938,445.31 減:主營業務成本 2,433,195.90 1,479,089.34 主營業務稅金及附加 2,319,056.78 1,479,089.34 二、主營業務利潤(虧損以"-"號填列) 248,115.85 加:其他業務利潤(虧損以"-"號填列) 82,705.28 減:營業費用 330,821.13 財務費用 41,522,870.37 50,980,266.63 三、營業利潤(虧損以"-"號填列) 加:投資收益(損失以"-"號填列) 352,528.66 營業外收入 28,946,137.00 28,946,137.00 減:營業外支出 12,224,204.71 22,034,129.63 四、利潤總額(虧損總額以"-"號填列) 減：所得稅 少數股東損益(合并報表填列) 4,536,020.74 1,533,797.52 加:未確認的投資損失(合并報表填列) 五、凈利潤(凈虧損以"-"號填列) 加：年初未分配利潤 董事長: 總經理: 總會計師: 會計機構負責人: 上海市股份有限公司二00五年會計報表 現金流量表 2005年1-12月 編制單位:上海交大南洋股份有限公司 金額單位:元 行 金 額 項 目 次 合并 一、經營活動產生的現金流量: 銷售商品、提供勞務收到的現金 1 768,047,969.75 收到的稅費返還 2 7,248,457.34 收到的其他與經營活動有關的現金 3 30,114,150.15 現金流入小計 5 805,410,577.24 購買商品、接受勞務支付的現金 6 634,538,247.41 支付給職工以及為職工支付的現金 7 38,909,075.35 支付各項稅費 8 19,220,752.22 支付的其他與經營活動有關的現金 9 85,344,189.36 現金流出小計 10 778,012,264.34 經營活動產生的現金流量凈額 11 27,398,312.90 二、投資活動產生的現金流量: 收回投資所收到的現金 12 36,498,498.39 其中：出售子公司所收到的現金 13 31,749,338.21 取得投資收益所收到的現金 14 7,517,966.13 處置固定資產、無形資產和其他長期資產所收回的現金凈額 15 297,089.40 收到的其他與投資活動有關的現金 16 現金流入小計 17 44,313,553.92 購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現金 18 44,625,913.96 投資所支付的現金 19 7,303,619.09 其中：購買子公司所支付的現金 20 6,365,151.73 支付的其他與投資活動有關的現金 21 4,303,573.00 現金流出小計 22 56,233,106.05 投資活動產生的現金流量凈額 25 -11,919,552.13 項 目 母公司 一、經營活動產生的現金流量: 銷售商品、提供勞務收到的現金 22,503,823.52 收到的稅費返還 收到的其他與經營活動有關的現金 975,754.23 現金流入小計 23,479,577.75 購買商品、接受勞務支付的現金 15,196,347.52 支付給職工以及為職工支付的現金 3,032,985.46 支付各項稅費 1,336,220.35 支付的其他與經營活動有關的現金 2,245,824.61 現金流出小計 21,811,377.94 經營活動產生的現金流量凈額 1,668,199.81 二、投資活動產生的現金流量: 收回投資所收到的現金 12,674,429.48 其中：出售子公司所收到的現金 12,674,429.48 取得投資收益所收到的現金 15,188,281.82 處置固定資產、無形資產和其他長期資產所收回的現金凈額 56,839.40 收到的其他與投資活動有關的現金 現金流入小計 27,919,550.70 購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現金 10,675,516.34 投資所支付的現金 其中：購買子公司所支付的現金 支付的其他與投資活動有關的現金 現金流出小計 10,675,516.34 投資活動產生的現金流量凈額 17,244,034.36 三、籌資活動產生的現金流量: 吸收投資所收到的現金 其中:子公司吸收少數股東權益性投資收到的 借款所收到的現金 收到的其他與籌資活動有關的現金 現金流入小計 償還債務所支付的現金 分配股利、利潤或償還利息所支付的現金 其中:支付少數股東的股利 支付的其他與籌資活動有關的現金 其中:子公司依法減資支付給少數股東的現金 現金流出小計 籌資活動產生的現金流量凈額 四、匯率變動對現金的影響額 五、現金及現金等價物凈增加額 行 金 額 項 目 次 合并 一、經營活動產生的現金流量: 銷售商品、提供勞務收到的現金 26 6,566,000.00 收到的稅費返還 27 6,566,000.00 收到的其他與經營活動有關的現金 28 396,500,000.00 現金流入小計 29 30 403,066,000.00 購買商品、接受勞務支付的現金 支付給職工以及為職工支付的現金 31 389,500,000.00 支付各項稅費 32 27,254,737.44 支付的其他與經營活動有關的現金 33 1,534,199.02 現金流出小計 34 215,804.00 經營活動產生的現金流量凈額 36 416,970,541.44 40 -13,904,541.44 41 -169,573.94 二、投資活動產生的現金流量: 收回投資所收到的現金 42 1,404,645.39 其中：出售子公司所收到的現金 取得投資收益所收到的現金 處置固定資產、無形資產和其他長期資產所收回的現金凈額 收到的其他與投資活動有關的現金 現金流入小計 購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現金 投資所支付的現金 其中：購買子公司所支付的現金 支付的其他與投資活動有關的現金 現金流出小計 投資活動產生的現金流量凈額 一、經營活動產生的現金流量: 銷售商品、提供勞務收到的現金 收到的稅費返還 收到的其他與經營活動有關的現金 221,100,000.00 現金流入小計 221,100,000.00 購買商品、接受勞務支付的現金 支付給職工以及為職工支付的現金 240,827,275.20 支付各項稅費 19,944,203.73 支付的其他與經營活動有關的現金 現金流出小計 215,804.00 經營活動產生的現金流量凈額 260,987,282.93 -39,887,282.93 -42,627.08 二、投資活動產生的現金流量: 收回投資所收到的現金 -21,017,675.84 其中：出售子公司所收到的現金 取得投資收益所收到的現金 處置固定資產、無形資產和其他長期資產所收回的現金凈額 收到的其他與投資活動有關的現金 現金流入小計 購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現金 投資所支付的現金 其中：購買子公司所支付的現金 支付的其他與投資活動有關的現金 現金流出小計 -21,017,675.84 投資活動產生的現金流量凈額 項 目 補充資料 一、經營活動產生的現金流量: 1.將凈利潤調節為經 營活動的現金流量: 銷售商品、提供勞務收到的現金 凈利潤(虧損以"-"號 收到的稅費返還 加:少數股東損益(以" -"號填列) 收到的其他與經營活動有關的現金 減:未確認的投資損失 現金流入小計 加：計提的減值準備 固定資產折舊 購買商品、接受勞務支付的現金 無形資產攤銷 支付給職工以及為職工支付的現金 長期待攤費用攤銷 支付各項稅費 待攤費用的減少(減: 支付的其他與經營活動有關的現金 預提費用的增加(減: 現金流出小計 處置固定資產、無形 資產和其他長期資產 的損失(減:收益) 固定資產盤虧、報廢 經營活動產生的現金流量凈額 財務費用 投資損失(減:收益) 遞延稅款貸項(減:借 存貨的減少(減:增加) 經營性應收項目的減 少(減:增加) 二、投資活動產生的現金流量: 經營性應付項目的增 加(減:減少) 收回投資所收到的現金 其 他 其中：出售子公司所收到的現金 經營活動產生的現金 流量凈額 取得投資收益所收到的現金 2. 不涉及現金收支 的投資和籌資活動: 處置固定資產、無形資產和其他長期資產所收回的現金凈額 債務轉為資本 收到的其他與投資活動有關的現金 一年內到期的可轉換 公司債券 現金流入小計 融資租入固定資產 3. 現金及現金等價 物凈增加情況: 購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現金 現金的期末余額 投資所支付的現金 減:現金的期初余額 其中：購買子公司所支付的現金 支付的其他與投資活動有關的現金 加:現金等價物的期末 現金流出小計 減:現金等價物的期初 現金及現金等價物凈 投資活動產生的現金流量凈額 行 金 額